กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์ส (Futures) ที่นิยมใช้กันมากที่สุด

List of Contents

เทรดฟิวเจอร์ส

เทรดฟิวเจอร์ส คือความท้าทายสำหรับนักเทรดหลาย ๆ คน โดยเฉพาะกับมือใหม่ แต่ไม่ต้องกังวลไป หากเพื่อนๆเรียนรู้ที่จะใช้ กลยุทธ์การเทรด ที่จำเป็นเพื่อน ๆ ก็จะสามารถรับมือกับการเทรดฟิวเจอร์สได้ไม่ยาก และที่สำคัญเพื่อน ๆ อาจทดสอบกลยุทธ์เหล่านั้นเพื่อเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับเพื่อน ๆ ที่สุดก็ยังได้

การจะได้มาซึ่งเทคนิคในการเทรดทำกำไรนั้นต้องผ่านการทดลองใช้งานและความพยายามในการปรับปรุงแก้ไข แต่วันนี้เรามีวิธีง่าย ๆ มานำเสนอ โดยในบทความนี้เพื่อน ๆ จะได้รู้จักกับกลยุทธ์เทรดที่ดีที่สุดในการเทรดฟิวเจอร์ส ซึ่งมาพร้อมกับหลักการใช้งานขั้นพื้นฐาน รวมถึงกลยุทธ์ที่มีความซับซ้อนขึ้นมาเล็กน้อยที่อาจต้องอาศัยพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดอยู่บ้าง เรียกได้ว่ามีทั้งกลยุทธ์ที่เหมาะกับทั้งมือใหม่และมืออาชีพเลยล่ะ

เทรดฟิวเจอร์ส (Future Trading) คืออะไร

หากเพื่อน ๆ เคยมีประสบการณ์ในตลาดการลงทุนอยู่แล้ว เพื่อน ๆ อาจทราบดีว่าตลาดฟิวเจอร์สเป็นอย่างไร ลองมาปัดฝุ่นความรู้ของเพื่อน ๆ กันสักนิดนะ ฟิวเจอร์ส (Futures) หรือ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า เป็นการทำข้อตกลงระหว่าง 2 ฝ่ายซึ่งมีการทำธุรกรรมการซื้อขาย (Buy หรือ Sell) ตราสารใดตราสารหนึ่ง โดยเมื่อเพื่อนๆเทรดคู่เงินหรือตราสารใด ๆ ก็ตาม เพื่อน ๆ ไม่จำเป็นต้องยินยอมรับออเดอร์นั้น ๆ เพราะเพื่อน ๆ มีสิทธิ์ในการขายหรือซื้อแต่ละสินทรัพย์ได้ หรือจะปฏิเสธคำสั่งซื้อขายเหล่านั้นไปก็ได้

เทรดฟิวเจอร์ส

ขั้นตอนในการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจมีความแตกต่างจากการซื้อขายทั่ว ๆ ไปอยู่เล็กน้อย เพราะสัญญาดังกล่าวจะเกิดการซื้อขายที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ระบุเอาไว้ โดยไม่สำคัญว่าสินทรัพย์จะมีราคาเท่าไหร่ แต่หลักการสำคัญคือการดำเนินการตามคำสั่งจนกว่าสัญญาดังกล่าวจะหมดอายุ เทรดเดอร์นักเก็งกำไรและเทรดเดอร์ผู้ป้องกันความเสี่ยงเป็นผู้มีอำนาจในการเทรดฟิวเจอร์สและทำกำไร

โดยนักลงทุนเหล่านั้นจะใช้สัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นในการรับประโยชน์จากราคาสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นและลดลง ซึ่งราคาของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นจะเป็นไปตามสภาวะของตลาดในปัจจุบัน พูดง่าย ๆ ก็คือ เพื่อน ๆ มีโอกาสในการคว้าสินทรัพย์นั้น ๆ เอาไว้หากเพื่อน ๆ รู้ว่าราคากำลังจะร่วงลง ข้อดีก็คือเพื่อน ๆ จะรู้ได้เสมอว่าเพื่อน ๆ ควรขายสินทรัพย์เหล่านั้นที่ราคาเท่าไหร่

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยให้การเทรดฟิวเจอร์สเป็นไปได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ผ่าน CFD นั่นเอง ยิ่งถ้าเพื่อน ๆ เทรดกับโบรกเกอร์คุณภาพอย่าง MTrading เพื่อน ๆ ก็จะไม่เพียงแต่ได้รับเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดเพื่อน ๆ แต่ยังได้เข้าถึงแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพดี แถมยังมีทีม Support คนไทยคอยให้ความช่วยเหลืออีกด้วย

ประเภทกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์ส

กุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรดนั้นไม่ใช่แค่การเลือกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่เป็นที่นิยมและมีการพูดถึงกันว่าใช้งานได้ผลดีที่สุด แต่ควรเลือกเทคนิคที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของเพื่อน ๆ มากที่สุดจะดีกว่า วันนี้เรามี 3 เทคนิคการเทรดดี ๆ ที่เป็นที่นิยมทั้งสำหรับนักเทรดเก็งกำไรและนักเทรด hedger มากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อน ๆ จะต้องพึงระลึกไว้เสมอว่านี่ไม่ได้เป็นเพียงกลยุทธ์ที่สำคัญในการทำกำไรเพื่อน ๆ ยังสามารถใช้กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สอื่น ๆ ที่มีโอกาสเทรดได้กำไรด้วยเช่นกัน ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับกลยุทธ์ใดกลยุทธ์หนึ่งด้วยซ้ำ

1. กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สโดยการรอราคากลับตัว (Pullback Strategy)

หนึ่งในกลยุทธ์การเทรดสัญญาซื้อขายฟิวเจอร์สที่มีประสิทธิภาพเยี่ยมที่สุด โดยหลักการสำคัญในการออกออเดอร์คือรอให้ราคามีการกลับตัวไปในทิศใดทิศหนึ่ง เช่น หากเพื่อน ๆ เทรดในตลาดที่มีเทรนด์ เพื่อน ๆ จะต้องสังเกตราคาที่อาจเคลื่อนลงไปต่ำกว่าแนวรับ หรือเหนือกว่าแนวต้าน ซึ่งนั่นเป็นสัญญาณว่าราคาจะเกิดการกลับตัวและจะเบรคทะลุระดับนั้น ๆ ไปนั่นเอง

เมื่อตลาดเกิดสภาวะดังกล่าว เทรดเดอร์ควรจะเทรดตามทิศทางของตลาด โดยหากเป็นทิศขาขึ้น เพื่อนๆก็ควรเปิดออเดอร์ Long แต่ถ้าเพื่อน ๆ สังเกตเห็นขาลงและราคาร่วงลงไปแตะแนวรับ เราเรียกจังหวะนั้นว่า ‘การกลับตัว’ ซึ่งเพื่อนๆควรเปิดออเดอร์ Short แทน

2. การเทรดฟิวเจอร์สด้วยกลยุทธ์เทรดในกรอบราคา (Range Strategy)

หากเพื่อนๆถนัดที่จะเทรดจากการแกว่งตัวของราคาในกรอบแนวรับและแนวต้าน เพื่อน ๆ อาจเป็นนักเทรด range หรือเทรดในกรอบราคานั่นเอง แต่ระมัดระวังล่ะ เพราะกลยุทธ์นี้ไม่ได้เหมาะใช้เทรดกับทุก ๆ ผลิตภัณฑ์ แต่ส่วนมากนักลงทุนมักใช้เทรดคู่เงินกันมากกว่า

หลักการสำคัญของกลยุทธ์นี้ก็คืออารมณ์ของผู้เทรดนั่นเอง เพราะปฏิกิริยาที่ผู้เทรดมีเมื่อราคาเกิดพุ่งขึ้นหรือร่วงลงนั้นคาดเดาได้ไม่ยากเลยล่ะ พูดง่าย ๆ ก็คือเมื่อราคาร่วงลงต่ำกว่าระดับราคาหนึ่ง ๆ ผู้ที่ลงทุนอยู่ในตลาดอาจขาดการควบคุมอารมณ์และเข้าใจผิดตีความว่าระดับดังกล่าวคือระดับแนวต้าน

ในขณะเดียวกัน ราคาก็อาจร่วงต่ำลงมากยิ่งกว่าเดิมเพื่อเปิดโอกาสให้กับนักลงทุนที่เฝ้ารออย่างอดทนในการซื้อสินทรัพย์นั้นๆ และเมื่อราคาดิ่งลงมากที่สุด นักเทรดในกรอบสั้น ๆ ก็จะทำกำไรจากออเดอร์ที่ถืออยู่ หรือเปิดออเดอร์ Short เพื่อให้แรงกดดันในการขายนั้นเพิ่มขึ้น และทำให้ราคากลับตัวพุ่งขึ้นมาอีกครั้ง

3. การเทรดฟิวเจอร์สด้วยกลยุทธ์การเบรคทะลุ (Breakout Strategy)

กลยุทธ์ breakout เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากชื่อก็คงพอเดากันได้แล้วว่าหลักการนั้นอยู่ที่การเบรคทะลุของราคา โดยเทรดเดอร์จะต้องเฝ้าจับตาความผันผวนที่อาจเกิดขึ้นในตลาดเมื่อราคามีการเบรคทะลุระดับใดระดับหนึ่งไปแล้ว คำพูดที่ว่า มีการ “Break out” หมายความว่า ราคาสินทรัพย์นั้นได้เบรคทะลุแพทเทิร์นกราฟ, เส้นเทรนด์, หรือระดับต่าง ๆ ที่กำหนดขึ้นมาด้วย อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิค นั่นเอง

ตัวอย่างกลยุทธ์ที่เราได้กล่าวมานั้น เป็นกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่มักใช้ในการเทรดฟิวเจอร์ส อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายกลยุทธ์ที่เทรดเดอร์สามารถใช้ได้ โดยเทรดเดอร์อาจเลือกเทรดสวนทางกับเทรนด์, เทรดตามราคาที่เป็นกระแสของฝั่งซื้อและฝั่งขาย หรือเทรดตามเทรนด์ก็ได้เช่นกัน

กลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่นักเทรดมือใหม่ควรหลีกเลี่ยง

หลังจากที่พูดถึงกลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่เป็นที่นิยมมาแล้ว ได้เวลามาลองดูข้อดีข้อเสียของกลยุทธ์ที่นักเทรดมือใหม่ควรหลีกเลี่ยงกันบ้าง จริงอยู่ว่าการเลือกเทคนิคการเทรดที่มีประสิทธิภาพนั้นจะทำให้ผลลัพธ์ในการเทรดเป็นที่น่าพึงพอใจ แต่การเลือกเทคนิคที่ผิดหรือไม่เหมาะสมกับสไตล์การเทรดของเพื่อน ๆ ก็อาจทำให้การเทรดของเพื่อน ๆ ล้มเหลวได้เช่นกัน

ดังนั้น กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่มือใหม่ควรหลีกเลี่ยง ได้แก่:

การเข้าตลาดที่มีสภาพคล่องสูง – การที่ตลาดขาดสภาพคล่องทำให้เกิดความผันผวนตามมา ซึ่งนั่นหมายความว่า แม้จะเปิดออเดอร์เล็ก ๆ ก็อาจขาดทุนได้มหาศาลเลยทีเดียว ในกรณีนี้ ความท้าทายอยู่ที่ปริมาณวอลุ่มที่เกิดขึ้นสูง ๆ จากผู้ซื้อและผู้ขายที่พร้อมจะกระโจนเข้าหาตลาด ไม่ว่าราคาในขณะนั้นจะเป็นอย่างไรก็ตาม

กลยุทธ์ Scalping – ขอย้ำอีกทีว่าการเทรดฟิวเจอร์สนั้นไม่เหมาะสำหรับนักเทรด scalp เลย และก็ไม่เหมาะกับกลยุทธ์ระยะสั้นแทบทุกรูปแบบ เนื่องจากการเทรดฟิวเจอร์สส่วนมากนั้นต้องใช้ระยะเวลาในการถือออเดอร์นาน ๆ นั่นเอง

การเทรดข้ามวัน – การถือออเดอร์นาน ๆ ไม่ใช่หลักการของการเทรดฟิวเจอร์สเลย เพราะเทรดเดอร์อาจพลาดข่าวสำคัญที่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาเกิดการเปลี่ยนแปลงจนเพื่อน ๆ อาจเทรดขาดทุนในที่สุด

บทสรุป

การเลือกกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์สที่เหมาะสมมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะมันจะช่วยลดโอกาสในการเทรดขาดทุนได้ดีเลยทีเดียว อย่าลืมว่ากลยุทธ์เทรดที่ดีที่สุดก็คือกลยุทธ์ที่เหมาะกับสไตล์การเทรดของเพื่อนๆมากที่สุด และอย่าลืม บริหารความเสี่ยงในการเทรด อย่างสม่ำเสมอ เราขอแนะนำให้เพื่อน ๆ เริ่มต้นด้วยการลองใช้กลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุด ซึ่งก็คือกลยุทธการ Pullback นั่นเอง

บทความนี้ไม่ใช่การชักชวนในการทำธุรกรรมใด ๆ ในทางการเงิน ทั้งนี้ นักลงทุนควรขอคำแนะนำจากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ และศึกษาอย่างละเอียด เพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อน ๆ เข้าใจความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ทางทีมงาน GoTradeHere หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ทุกคนได้เข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์เทรดฟิวเจอร์สนะครับ และถ้าหากเพื่อน ๆ สนใจในการเทรด Forex ผมมีบทความดี ๆ มาแนะนำ เพื่อน ๆ สามารถอ่านที่ Forexlearning เลยครับ

———————————————————————————————————————————————————————————————

อ่านบทความเพิ่มเติม: Knowledge

nasdaq

Nasdaq เตรียมเปิดศูนย์ซื้อขายคริปโตเป็นของตัวเอง

ตลาดหลักทรัพย์ยักษ์ใหญ่ของประเทศสหรัฐอเมริกา Nasdaq ออกมาประกาศว่า จะมีการเปิดตัวศูนย์บริการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นของตัวเอง! โดยเหตุผลที่ Nasdaq ต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการซื้อขายคริปโต เพราะทางตลาดหลักทรัพย์อ้างว่า ต้องการที่จะซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนสถาบัน

binance

Binance จดทะเบียนและเปิดตัวสำนักงานในนิวซีแลนด์แล้ว!

Binance บริษัทซื้อขายคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้เข้าจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางการเงินในประเทศนิวซีแลนด์กับกระทรวงธุรกิจ นวัตกรรม และการจ้างงาน (MBIE) ของประเทศเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งยังได้รับอนุญาตให้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว CZ ที่เป็น