Stochastic Oscillator คืออะไร? พร้อมอธิบายการใช้เทรดขั้นพื้นฐาน

ในปัจจุบันการเทรด Forex นั้นเป็นเรื่องที่นิยมและแพร่หลายไปทั่วโลก โดยผู้คนเริ่มให้ความสนใจตั้งแต่ช่วงปี 2020 ที่หลาย ๆ อย่างเข้ามากดดันให้ผู้คนต้องทำการหารายได้เสริมจากโลกออนไลน์กันมากขึ้น 

การเทรด Forex เป็นเรื่องของการเก็งกำไร สามารถที่จะสร้างผลตอบแทนที่รวดเร็วและจำนวนมากให้กับเทรดเดอร์ได้ แต่ความเสี่ยงก็มากเช่นเดียวกัน 

อินดิเคเตอร์ หรือเครื่องมือชี้วัดของตลาดการเงิน มีบทบาทหน้าที่ในการช่วยวิเคราะห์ทิศทางของราคาสินทรัพย์ และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเทรดได้ หากเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ 

บทความนี้ จะพามารู้จักกับอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator อินดิเคเตอร์ที่เป็นที่นิยมของเทรดเดอร์ทั่วโลก และมีหน้าตาคล้ายกับ RSI แต่ความสามารถนั้นจะเหนือกว่า RSI หรือไม่ ติดตามได้ในบทความนี้

Stochastic Oscillator คืออะไร?

Stochastic คือ อินดิเคเตอร์ยอดนิยมในกลุ่มเทรดเดอร์

Stochastic Oscillator คือ อินดิเคเตอร์ หรือเครื่องมือชี้วัดทางเทคนิคของตลาดการเงิน ที่อยู่ในประเภทของ “Momentum” หรือระดับการแกว่งตัว ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1950 โดย George C. Lane ซึ่งหากว่าใครที่เทรดก็คงจะคุ้นหูคุ้นตากันมาบ้าง โดย Stochastic จะมีหน้าตาลักษณะคล้าย ๆ กับ RSI และสามารถที่จะบอกสัญญาณ OB/OS และ Divergence ได้เหมือนกัน แต่จะแตกต่างกันตรงที่ Stochastic Oscillator นั้นจะมี 2 เส้น

Stochastic Oscillator บอกอะไรบ้าง?

Stochastic Oscaillator สามารถให้ข้อมูลกับเทรดเดอร์ได้หลัก ๆ ดังนี้ 

• Overbought & Oversold
• Divergence
• จุดกลับตัวจากการตัดกันของ Indicator (Cross Reversal)

สูตรคำนวณของ Stochastic Oscillator

Stochastic Oscillator จะมีส่วนประกอบทั้งหมด 2 เส้น ได้แก่ เส้น %K และ %D โดยจะมีสูตรคำนวณ ดังนี้

สรุป

%K = ค่าหลักที่ใช้พิจารณา

%D = การคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบ SMA 3 วันของเส้น %K

Lowest Low = ราคาต่ำสูงในช่วงที่คำนวณ

Highest High = ราคาสูงสุดในช่วงที่คำนวณ

การตั้งค่าของ Stochastic Oscillator ที่นิยม

โดยปกติแล้วการตั้งค่าของ Stochastic Oscillator ใน TradingView จะให้ค่าเดิมมาอยู่ที่ 14, 1, 3 ซึ่งจะทำให้เส้น %K ดูค่อนข้างยาก แต่ได้มีเทรดเดอร์คนอื่น ๆ เข้ามาปรับเปลี่ยน และนำไปเผยแพร่ต่อ จนได้การตั้งค่าที่นิยมในการเทรดแต่ละรูปแบบมา ดังนี้

การตั้งค่าสำหรับ Scalping (TradingView)

• %K Length = 13
• %K Smoothing = 8
• %D Smoothing = 8

การตั้งค่าสำหรับ Day Trade (TradingView)

• %K Length = 15
• %K Smoothing = 3
• %D Smoothing = 3

การตั้งค่าสำหรับ Swing Trade (TradingView)

• %K Length = 6
• %K Smoothing = 3
• %D Smoothing = 3

Stochastic Oscillator ใช้ทำกำไรอย่างไร?

ในการเทรดด้วย Stochastic เทรดเดอร์จะใช้ Stochastic ในการดูจุดกลับตัวเป็นหลัก จากการนำข้อมูลทุกอย่างที่อินดิเคเตอร์ให้มาพิจารณาร่วมกัน โดยในวันนี้จะพามาดูวิธีการซื้อขายแบบพื้นฐานกันครับ ซึ่งจะมีวิธีการ ดังนี้

ตัวอย่างการใช้ Stochastic ในการเทรด

กราฟ EUR/USD TF 1H, Stoch (15, 3, 3)

จากกราฟจะสังเกตได้ว่า เมื่อราคาขึ้นไปที่บริเวณแนวต้านและ Stochastic ก็ขึ้นไปทำ Overbought ด้วยเช่น และได้มีการตัดกันระหว่าง %K และ %D ในบริเวณที่เกิด Overbought ขึ้น จากข้อมูลดังกล่าว เป็นเหมือนสัญญาณการกลับตัว ซึ่งเทรดเดอร์สามารถที่จะทำการ Sell ลงมาจากจุดดังกล่าวได้ และเมื่ออินดิเคเตอร์ได้ร่วงลงมาถึงบริเวณที่เป็นจุด Oversold เทรดเดอร์สามารถที่จะปิดทำกำไรที่บริเวณดังกล่าวได้ หรือถ้าหากว่าอินดิเคเตอร์ลงไปไม่ถึงบริเวณ Oversold แต่เกิดการตัดกันขึ้น สามารถที่จะปิดกำไรได้ก่อนเช่นกัน

สรุปการเข้าเทรดด้วย Stochastic แบบพื้นฐานได้ ดังนี้

สัญญาณการ Buy 

• กราฟราคาปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณแนวต้าน
• Stochastic ปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณ Overbought
• เส้น %K ตัดลงไปอยู่ใต้เส้น %D
• ปิดทำกำไรเมื่อ Stochastic เกิดการตัดกันอีกครั้ง

สัญญาณการ Sell

• กราฟราคาปรับตัวลงไปยังบริเวณแนวรับ
• Stochastic ปรับตัวขึ้นไปยังบริเวณ Oversold
• เส้น %K ตัดขึ้นไปอยู่เหนือเส้น %D
• ปิดทำกำไรเมื่อ Stochastic เกิดการตัดกันอีกครั้ง

ข้อควรระวังของ Stochastic Oscillator

ในการเทรดด้วยอินดิเคเตอร์ Stochastic Oscillator นอกจากจะมีประโยชน์ในการช่วยในการหาจุดกลับตัวของราคาได้เป็นอย่างดี และสามารถที่จะหาจุดปิดเพื่อทำกำไรได้อย่างแม่นยำแล้ว แต่ก็ยังมีข้อจำกัดในบางอย่างที่ควรที่จะยกมาเป็นข้อควรระวังในการใช้ Stochastic Oscillator ในการเทรด ดังนี้ครับ

ข้อควรระวังในการใช้ดูจุดตัดระหว่าง %K และ %D

ในการเทรดด้วย Stochastic จะมีพื้นฐานในการเข้าเทรดด้วยการดูจุดตัดกันระหว่างเส้น %K และ %D ที่จุด OB/OS ประกอบกับแนวรับ-แนวต้าน ในหลาย ๆ สถานการณ์ที่กราฟเกิดสัญญาณการเข้าเทรดดังกล่าว แต่ราคาอาจจะไม่ได้เกิดการกลับตัวอย่างที่ส่งสัญญาณมาให้ก็เป็นได้ ตัวอย่างเช่น กราฟ

ข้อควรระวังในการใช้ดูสัญญาณ Divergence 

หลายครั้งที่กราฟได้เกิดสัญญาณ Divergence มาให้กับเทรดเดอร์ที่บริเวณ OB/OS ซึ่งในบางครั้งหรือหลาย ๆ ครั้งอาจจะเป็นเพียง “สัญญาณหลอก” เท่านั้น ดังนั้นการดูสัญญาณ Divergence จำเป็นที่จะต้องมีการนำอินดิเคเตอร์หรือเทคนิคอื่น ๆ เข้ามาช่วยยืนยันเพิ่มเติม เพื่อที่จะได้ป้องกันความเสี่ยงในการเจอสัญญาณหลอก

สรุป Stochastic Oscillator

Stochastic หรือที่เรียกกันสั้น ๆ ว่า Stoch เป็นอินดิเคเตอร์ประเภท Oscillator ที่ใช้วัดการแกว่งตัวของราคา เพื่อที่จะหาจุดกลับตัวของราคา และสามารถที่จะยืนยันแนวโน้มของราคาได้ โดย Stochastic สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ทั้ง Overbought/Oversold, Divergence ซึ่งคล้าย ๆ กับ RSI แต่แตกต่างกันที่ RSI มีการคำนวณจากการวัดความเร็วและความผันผวนของราคาล่าสุด 

แต่เนื่องจากว่า Stochastic มีความไวต่อราคาอย่างมาก หลาย ๆ ครั้งที่อินดิเคเตอร์ Stochastic จะทำให้เกิดสัญญาณหลอกขึ้นได้ ดังนั้นต้องมีการนำเครื่องมือหรือเทคนิคอื่น ๆ เข้ามาช่วยยืนยันการกลับตัวของราคา เพื่อลดความเสี่ยงในการโดนสัญญาณหลอก โดยแนะนำให้มีการนำอินดิเคเตอร์เหล่านี้เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ราคาด้วย

• Moving Average
• Parabolic Sar
• Bollinger Bands

สำหรับบทความนี้ ไม่ได้มีเจตนาในการชักชวนเพื่อการลงทุนแต่อย่างใด เป็นเพียงบทควาทที่ให้ความรู้ในการลงทุนเท่านั้น หากผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ

คุณกำลังมองหาโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดอยู่ใช่ไหม ?

รวมโบรกเกอร์ Free Swap เอาใจสายเทรดยาวปี 2023

โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด Spread ต่ำ ปี 2023

โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด โบนัสฟรี ปี 2023

โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด เทรดทอง ปี 2023

โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด ยอดนิยม น่าเชื่อถือ ปี 2023

โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด ฝากถอนไว ปี 2023

โบรกเกอร์ Forex ที่ดีที่สุด ที่น่าเชื่อถือ ปี 2023