Fibonacci เป็นหนึ่งในเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เทรดเดอร์นิยมใช้ในการหาจุดเข้าออกออเดอร์ โดยอาศัยสัดส่วนตัวเลขสำคัญเพื่อช่วยระบุแนวรับแนวต้าน และจังหวะการย่อตัวของราคาได้อย่างมีแม่นยำยิ่งขึ้น
ปัจจุบันการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหุ้นไทย, หุ้นต่างประเทศ, ตลาด Forex หรือตลาด Cryptocurrency
ซึ่งการลงทุนให้มีประสิทธิภาพจำเป็นต้องเข้าใจทั้งปัจจัยพื้นฐาน และปัจจัยทางเทคนิคควบคู่กัน เพื่อวางแผนกลยุทธ์การเทรดได้อย่างมั่นใจ และช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนได้ครับ
บทความนี้ ทางทีมงาน GoTradeHere จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์ Fibonacci หรือฟีโบนักชี ตั้งแต่เรื่องพื้นฐาน และวิธีใช้งานอินดิเคเตอร์ ไปจนถึงเทคนิคการประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์กราฟ เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์สามารถนำไปใช้ได้จริงแบบเข้าใจง่ายครับ
Fibonacci คืออะไร?
Fibonacci คือ อินดิเคเตอร์ที่ใช้ลำดับตัวเลขทางคณิตศาสตร์ที่เป็นสัดส่วนทอง (Golden Ratio) เพื่อนำมาใช้วิเคราะห์กราฟราคา โดยช่วยหาบริเวณแนวรับแนวต้าน, จุดพักตัวของราคา รวมถึงใช้วางแผนจุดเข้าออกออเดอร์, จุดทำกำไร (Take Profit) และจุดหยุดขาดทุน (Stop Loss)
Fibonacci มีที่มาจากนักคณิตศาสตร์ชาวอิตาลีชื่อ เลโอนาร์โด ฟีโบนัชชี (Leonardo Fibonacci) ผู้เผยแพร่ลำดับตัวเลขฟีโบนัชชี ซึ่งเป็นชุดตัวเลขที่เกิดจากการนำตัวเลขสองตัวก่อนหน้ามาบวกกัน เริ่มจาก 0 และ 1 เช่น 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 เป็นต้น
ลำดับนี้ถือเป็นรูปแบบที่พบได้ในธรรมชาติ เช่น การเรียงตัวของกลีบดอกไม้ หรือโครงสร้างของเปลือกหอย นอกจากนี้ ฟีโบนัชชี ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ระบบตัวเลขฮินดู-อารบิก ซึ่งเป็นพื้นฐานของการคำนวณทางคณิตศาสตร์ในปัจจุบันครับ
ตัวอย่างตัวเลข Fibonacci
ตัวเลข Fibonacci ที่ได้มา คือ 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233…. ไม่มีที่สิ้นสุด โดยมีรายละเอียดการคำนวณดังนี้
1, 1, 2 (เกิดจาก 1+1), 3 (เกิดจาก 2+1), 5 (เกิดจาก 2+3), 8 (เกิดจาก 3+5), 13 (เกิดจาก 5+8), 21 (เกิดจาก 8+13), 34 (เกิดจาก 13+21), 55 (เกิดจาก 21+34), 89 (เกิดจาก 34+55), 144 (เกิดจาก 55+89) และ 233 (เกิดจาก 89+144)…
นอกจากนี้ ตัวเลข Fibonacci ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 0.618 เสมอ เช่น 144/233 = 0.618
- ตัวเลข Fibonacci ตัวหลัง หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหน้า มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 1.618 เสมอ เช่น 233/144 = 1.618
- ตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับถัดไป มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 0.382 เสมอ เช่น 89/233 = 0.382
- ตัวเลข Fibonacci ตัวหน้า หารด้วย เลข Fibonacci ตัวหลัง 2 อันดับก่อนหน้า มีค่าออกมาใกล้เคียงกับ 2.618 เสมอ เช่น 89/34 = 2.618
ซึ่งผลลัพธ์จากคุณสมบัติข้างต้นของตัวเลข Fibonacci คือ 0.618, 1.618, 0.382 และ 2.618 ถือเป็นสัดส่วนธรรมชาติ และ 0.618 และ 1.618 คือ สัดส่วนที่เราให้ความสำคัญมากที่สุด หรือที่เรียกกันว่า สัดส่วนทองคำ (Golden Ratio)
ประเภทของ Fibonacci มีอะไรบ้าง?
Fibonacci สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีรูปแบบการใช้งานแตกต่างกัน โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่
- Fibonacci Retracement
- Fibonacci Extension (Fibonacci Expansion)
- Fibonacci Channel
- Fibonacci Time Zone
- Fibonacci Speed Resistance Fan
โดยเครื่องมือ Fibonacci ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ Fibonacci Retracement ซึ่งใช้หาจุดย่อตัวเพื่อระบุแนวรับแนวต้าน และ Fibonacci Extension ที่นิยมใช้คาดการณ์เป้าหมายราคา หรือจุดทำกำไรตามแนวโน้มของตลาด
บทความนี้จะพาเทรดเดอร์ไปทำความรู้จักกับ Fibonacci Retracement และ Fibonacci Extension ให้มากขึ้น พร้อมอธิบายวิธีใช้งานในแต่ละแนวโน้มครับ
Fibonacci Retracement คืออะไร?
Fibonacci Retracement คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้หาระดับแนวรับแนวต้านระหว่างการย่อตัวของราคาในแนวโน้ม โดยอ้างอิงจากสัดส่วน Fibonacci เพื่อช่วยคาดการณ์บริเวณที่ราคาอาจชะลอ หรือกลับตัว ซึ่งระดับที่นิยมใช้งาน ได้แก่ 0.236 (23.6%), 0.382 (38.2%), 0.5 (50%), 0.618 (61.8%) และ 0.786 (78.6%)
🐔 คำแนะนำจากทีมงาน Gotradehere: เทรดเดอร์ควรทราบก่อนว่ากำลังวิเคราะห์กราฟราคาอยู่ใน Timeframe (TF) ใด เมื่อกำหนด TF ได้แล้ว ให้ประเมินสภาวะตลาดในขณะนั้นว่ามีแนวโน้มเป็นขาขึ้น หรือขาลง รวมถึงพิจารณาว่ามีโอกาส Buy หรือ Sell มากกว่ากัน หากเป็นฝั่ง Buy ให้มองหาระดับ Fibonacci ที่ราคามีโอกาสย่อตัวลงมาเพื่อหาจังหวะเข้าเทรด
แต่หากเป็นฝั่ง Sell ให้มองหาระดับที่ราคามีโอกาสดีดขึ้นไปทดสอบแล้วไม่สามารถผ่านได้ ก่อนจะพักตัวลงมา ซึ่งจะช่วยให้การตี Fibonacci Retracement มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรใช้อินดิเคเตอร์อื่นร่วมด้วยเพื่อยืนยันจุดเข้าออเดอร์ที่แน่นอนมากยิ่งขึ้นครับ
Fibonacci Retracement ใช้อย่างไร?
Fibonacci Retracement สามารถใช้งานได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้น และขาลง โดยนิยมใช้เพื่อหาจุดพักตัวของราคา รวมถึงช่วยวางแผนหาจุดเข้าเทรดตามแนวโน้มได้
ซึ่งการตีเส้นในแต่ละแนวโน้มจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้สามารถวิเคราะห์จุดพักตัว และโอกาสไปต่อของราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ
การตี Fibonacci Retracement ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
ในการตีเส้น Fibonacci Retracement สำหรับแนวโน้มขาขึ้น เทรดเดอร์จะลากเส้นจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด โดยระดับ 0 ของ Fibonacci จะอยู่ที่จุดสูงสุด และระดับ 100 จะอยู่ที่จุดต่ำสุด การตีเส้นในแนวโน้มขาขึ้นนี้เพื่อใช้หาบริเวณที่ราคามีโอกาสย่อตัวลงมาก่อนปรับตัวขึ้นต่อ
ซึ่งระดับที่เทรดเดอร์นิยมใช้งาน ได้แก่ ระดับ 38.2%, 50% และ 61.8% โดยมักใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มความแม่นยำครับ
การตี Fibonacci Retracement ในแนวโน้มขาลง (Downtrend)
ในการตีเส้น Fibonacci Retracement สำหรับแนวโน้มขาลง เทรดเดอร์จะลากเส้นจากจุดสูงสุดไปยังจุดต่ำสุด โดยระดับ 0 ของ Fibonacci จะอยู่ที่จุดต่ำสุด และระดับ 100 จะอยู่ที่จุดสูงสุด การตีเส้นในแนวโน้มขาลงนี้เพื่อใช้หาบริเวณที่ราคามีโอกาสปรับตัวขึ้นไปก่อนปรับตัวลงต่อ
ซึ่งระดับที่เทรดเดอร์นิยมใช้งาน ได้แก่ ระดับ 38.2%, 50% และ 61.8% โดยมักใช้ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มความแม่นยำครับ
จุดพักตัวสำคัญของ Fibonacci
ระดับ Fibonacci ที่เทรดเดอร์นิยมใช้ ได้แก่ 38.2%, 50% และ 61.8% ซึ่งสามารถมองเป็นระดับการย่อตัว หรือพักตัวของราคาที่สำคัญได้ โดย ดังนี้
- ค่า Fibonacci 38.2% ถือเป็นระดับพักตัวแบบตื้น หากแนวโน้มมีความแข็งแรง ราคาอาจพักตัวเพียงระดับนี้แล้วไปต่อ
- ค่า Fibonacci 50% ถือเป็นระดับพักตัวปานกลางที่สามารถพบได้บ่อยในหลายแนวโน้ม
- ค่า Fibonacci 61.8 ถือเป็นระดับพักตัวเชิงลึก และเป็นโซนสำคัญที่เทรดเดอร์ควรจับตามอง เนื่องจากราคามีโอกาสกลับเข้าสู่แนวโน้มเดิม หรือเริ่มเปลี่ยนทิศทางได้
🐔 คำแนะนำจากทีมงาน Gotradehere: เมื่อเทรดเดอร์ตี Fibonacci Retracement ในแนวโน้มขาขึ้น โดยลากจากจุดต่ำสุดไปยังจุดสูงสุด ระดับ 0 (จุดสูงสุดเดิม) จะทำหน้าที่เป็นแนวต้านสำคัญ และหากราคาสามารถทะลุระดับดังกล่าวไปได้ เป้าหมายถัดไปมักอยู่ที่ระดับ Fibonacci Extension 161.8%
การใช้ Fibonacci Retracement ขั้นสูง
สำหรับการใช้ Fibonacci Retracement ขั้นสูง เทรดเดอร์มักเพิ่มระดับ Fibonacci เพิ่มเติมเข้าไปในเครื่องมือ เพื่อให้เห็นแนวรับแนวต้านได้อย่างละเอียดมากขึ้น โดยสามารถตั้งค่าได้ในตั้งค่าเดียวกันกับการปรับค่า Fibonacci Retracement
นอกจากนี้ แนะนำให้สร้าง “Zone” รอบแต่ละระดับ เพื่อช่วยระบุช่วงราคาที่มีโอกาสเกิดแรงซื้อขายจริงมากกว่าเส้นราคาเพียงเส้นเดียว
ตารางตัวอย่างการตั้งค่า Fibonacci Retracement ขั้นสูง
| Fibo Level | Description |
| 2.618 | 261.8% Extension Target |
| 1.618 | 161.8% Extension Target |
| 1.272 | 127.2% Divergence Zone |
| 1.000 | 100% High |
| 0.786 | 78.6% Retracement Zone |
| 0.618 | 61.8% Retracement Zone |
| 0.500 | 50% Pivot Zone |
| 0.382 | 38.2% Retracement Zone |
| 0.236 | 23.6% Retracement Zone |
| 0.000 | 0.00% Low |
| -0.618 | -61.8% Extension Target |
| -1.618 | -161.8% Extension Target |
- Extension Target Zone คือ โซนสำหรับตั้งเป้าหมายราคา หากราคาสามารถขึ้น หรือลงมาถึงได้ ก็จะตั้งเป้าหมายราคาต่อไปที่ Target อีกระดับ
- Divergence Zone คือ โซนที่ราคามักจะเกิด Divergence ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของการกลับตัว โดยควรใช้อินดิเคเตอร์ตัวอื่นร่วมพิจารณาสัญญาณ Divergence ด้วย
- Low Zone คือ จุดเริ่มต้นของการวัด Fibonacci ซึ่งมักเป็นบริเวณ Low ของรอบราคา
- High Zone คือ โซนที่ราคามีโอกาสเคลื่อนที่ไปต่อจนถึง Target Zone หากยังมีแรงซื้อขายที่สนับสนุนแนวโน้ม
- Retracement Zone คือ โซนที่ราคามักจะลงมาพักตัว ซึ่งในแนวโน้มขาขึ้น และขาลงจะมีค่า Retracement Zone ที่แตกต่างกัน
แม้เครื่องมือจะชื่อ Fibonacci Retracement แต่เทรดเดอร์นิยมเพิ่มระดับ Extension เช่น 127.2% และ 161.8% เข้าไป เพื่อใช้เป็นเป้าหมายราคาหลังจากเกิดการ Breakout ครับ
Fibonacci Extension คืออะไร?
Fibonacci Extension (หรือ Fibonacci Expansion) คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้หาการขยายตัวของราคา และยังนิยมใช้สำหรับหาจุดทำกำไร (Take Profit) ในอนาคตอีกด้วย โดย Fibonacci Extension เป็นเครื่องมือในกลุ่มเดียวกับ Fibonacci Retracement แต่แตกต่างกันที่ระดับตัวเลข และวิธีการใช้งาน
ซึ่ง Fibonacci Retracement มักอยู่ในช่วง 0.0 – 1.0 (0% – 100%) ขณะที่ Fibonacci Extension จะเป็นระดับที่มากกว่า 1.0 หรือ 100% ขึ้นไป นอกจากนี้ วิธีการตี Fibonacci Extension จะใช้การกำหนด 3 จุดหลักในการวัดระยะการขยายตัวของราคาครับ
Fibonacci Extension ใช้งานอย่างไร?
Fibonacci Extension สามารถใช้งานได้ทั้งในแนวโน้มขาขึ้น และขาลง โดยนิยมใช้เพื่อหาจุดทำกำไร (Take Profit) และช่วยวางแผนเป้าหมายราคาตามแนวโน้ม
ซึ่งการตีเส้นในแต่ละแนวโน้มจะมีวิธีการที่แตกต่างกัน โดยเทรดเดอร์มักใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่นเพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์โอกาสไปต่อของราคาครับ
การตี Fibonacci Extension ในแนวโน้มขาขึ้น (Uptrend)
ในแนวโน้มขาขึ้น การตีเส้น Fibonacci Extension จะอ้างอิงจากจุดสำคัญ 3 จุด ได้แก่ จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาขึ้น (จุดที่ 1), จุดสูงสุดรอบแรกของราคา (จุดที่ 2) และจุดย่อตัว หรือพักตัวของราคา (จุดที่ 3) โดยการลาก Fibonacci Extension จะเริ่มจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 และลากกลับมายังจุดที่ 3
โดยจุดที่ 3 ควรอยู่สูงกว่าจุดที่ 1 เสมอ เพื่อสะท้อนโครงสร้างของแนวโน้มขาขึ้น และระดับ Fibonacci Extension ที่มากกว่า 100% เช่น 127.2% และ 161.8% มักถูกใช้เป็นเป้าหมายราคาถัดไป หากแนวโน้มยังคงแข็งแรง
การตี Fibonacci Extension ในแนวโน้มขาลง (Downtrend)
ในแนวโน้มขาลง การตีเส้น Fibonacci Extension จะอ้างอิงจากจุดสำคัญ 3 จุด ได้แก่ จุดเริ่มต้นของแนวโน้มขาลง (จุดที่ 1), จุดต่ำสุดรอบแรกของราคา (จุดที่ 2) และจุดรีบาวด์ หรือพักตัวของราคา (จุดที่ 3) โดยการลาก Fibonacci Extension จะเริ่มจากจุดที่ 1 ไปยังจุดที่ 2 และลากกลับมายังจุดที่ 3
โดยจุดที่ 3 ควรอยู่ต่ำกว่าจุดที่ 1 เสมอ เพื่อสะท้อนโครงสร้างของแนวโน้มขาลง และระดับ Fibonacci Extension ที่มากกว่า 100% เช่น 127.2% และ 161.8% มักถูกใช้เป็นเป้าหมายราคาถัดไป หากแนวโน้มยังคงแข็งแรง
วิธีใช้ Fibonacci ใน TradingView
เทรดเดอร์สามารถใช้งาน Fibonacci ใน TradingView ได้ทั้งบนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันมือถือ โดยทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมวิธีเรียกใช้งาน Fibonacci ทั้งสองช่องทางไว้ให้ ดังนี้
เครื่องมือ Fibonacci ใน TradingView เป็นเครื่องมือวาดที่อยู่บริเวณแถบเครื่องมือด้านซ้ายของหน้าจอ ซึ่งแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ทั่วไปที่สามารถเพิ่มได้ผ่านปุ่ม Indicators โดยภายในเมนู Fibonacci ของ TradingView จะรวบรวมเครื่องมือ Fibonacci หลากหลายรูปแบบไว้ให้เทรดเดอร์เลือกใช้งานตามสไตล์การวิเคราะห์ราคาของเทรดเดอร์ครับ
เครื่องมือ Fibonacci ใน TradingView บน Mobile App เป็นเครื่องมือวาดกราฟที่สามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเมนูเครื่องมือวาดบริเวณด้านล่างของหน้าจอ โดยจะแยกออกจากอินดิเคเตอร์ที่เพิ่มผ่านปุ่ม Indicators
วิธีใช้ Fibonacci ใน MT5
เทรดเดอร์สามารถใช้งาน Fibonacci ใน MT5 ได้ทั้งบนเดสก์ท็อป และแอปพลิเคชันมือถือ โดยทีมงาน Gotradehere ได้รวบรวมวิธีเรียกใช้งาน Fibonacci ทั้งสองช่องทางไว้ให้ ดังนี้
เครื่องมือ Fibonacci ใน MT5 เป็นเครื่องมือวาดที่สามารถเรียกใช้งานได้ผ่านเมนู Insert และเลือก Objects จากนั้นเลือก Fibonacci โดยภายในเมนู Fibonacci จะรวบรวมเครื่องมือ Fibonacci หลากหลายรูปแบบไว้ให้เทรดเดอร์เลือกใช้งานตามสไตล์การวิเคราะห์ราคาครับ
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังสามารถเลือกเครื่องมือ Fibonacci ได้จากแถบเครื่องมือด้านบนของกราฟ ซึ่งจะช่วยให้เรียกใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นครับ
เครื่องมือ Fibonacci ใน MT5 บน Mobile App เป็นเครื่องมือวาดกราฟที่อยู่ภายในเมนู วัตถุ (Objects) โดยเทรดเดอร์สามารถกดเพิ่มวัตถุแล้วเลือกหมวด Fibonacci เพื่อใช้งานได้ทันที ซึ่งแตกต่างจากอินดิเคเตอร์ที่ต้องเพิ่มผ่านเมนู Indicators ครับ
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ Fibonacci
ค่า Fibo ที่นิยมมีอะไรบ้าง?
ค่า Fibo ที่เทรดเดอร์นิยมใช้ในทางเทคนิค ได้แก่ 0.236 (23.6%), 0.382 (38.2%), 0.5 (50%), 0.618 (61.8%), 0.786 (78.6%), 1.0 (100%), 1.272 (127.2%), 1.618 (161.8%) และ 2.618 (261.8%) ครับ
ทำไม Fibonacci ถึงใช้ในการเทรดได้?
Fibonacci ใช้ในการเทรดได้ เพราะระดับตัวเลข Fibonacci มักสอดคล้องกับพฤติกรรมของราคาในตลาด ทำให้เทรดเดอร์ใช้หาจุดแนวรับ, แนวต้าน, จุดพักตัว และเป้าหมายราคาได้ง่ายขึ้นจากสัดส่วนที่เกิดซ้ำบ่อยบนกราฟราคาครับ
Fibonacci Retracement กับ Extension ต่างกันยังไง?
Fibonacci Retracement ใช้หาจุดพักตัวของราคา ส่วน Fibonacci Extension ใช้หาเป้าหมายราคาถัดไปครับ
สรุปเกี่ยวกับอินดิเคเตอร์ Fibonacci
Fibonacci คือ เครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมในระดับสากล โดยอาศัยหลักการสัดส่วน Golden Ratio ร่วมกับแนวรับ และแนวต้าน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือพื้นฐานที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งในระดับเบื้องต้น และขั้นสูง
เพื่อช่วยให้เทรดเดอร์วิเคราะห์ทิศทางกราฟราคา และการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยประเภทของ Fibonacci ที่นิยมใช้งาน ได้แก่ Fibonacci Retracement และ Fibonacci Extension ซึ่งสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ในการเทรด ดังนี้
- การใช้ Fibonacci เพื่อหาบริเวณแนวรับแนวต้าน
- การใช้ Fibonacci หาจุดพักตัวของราคา เพื่อใช้วางแผนจุดเข้าออกออเดอร์
- การใช้ Fibonacci หาจุดทำกำไร (Take Profit) และจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)
อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรใช้ Fibonacci ร่วมกับเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ รวมถึงศึกษาปัจจัยพื้นฐานของสินทรัพย์ทางการเงิน เพื่อช่วยเพิ่มความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ก่อนตัดสินใจลงทุนครับ
